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UNSW ECON5106课程辅导内容

作者：海马发布时间：2024-05-30 12:25

金融资产的估值是现实世界金融市场的基石。金融市场的经济理论为现代资产定价和投资组合选择理论提供了逻辑基础。

本课程辅导提供了对金融和金融市场的经济洞见。我们通过“无套利环境”的概念研究均衡估值和定价。然后，我们介绍主要的金融工具，如债券、股票、期货和期权，并讨论对这些多样化金融资产进行估值的技术。接着，我们转向“效用最大化”方法，其中建立了一个明确定义的效用结构作为模型的基本要素。通过最大化预期效用，我们得出最优消费、均衡交易和价格。然后，我们讨论了交易如何对市场中的所有参与者都是有利的。最后，我们介绍了现代投资组合理论。
UNSW ECON5106课程辅导内容

课程辅导内容

金融市场概论：介绍股票市场、债券市场、衍生品市场等金融市场的基本结构和运作机制，分析影响金融市场价格波动的因素。

投资组合理论和资本资产定价模型 (CAPM)：学习如何构建有效率的投资组合，并利用 CAPM 模型评估投资组合的风险和预期收益。

期权定价：深入探讨期权的定价理论，包括 Black-Scholes-Merton 模型及其应用。

公司财务：分析公司财务状况，评估公司投资和融资决策，并探讨公司价值评估方法。

风险管理：介绍金融风险管理的基本概念和方法，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并探讨如何识别、评估和管理金融风险。

课程目标

完成该课程后，学生应能够：

1.熟练运用金融经济学的基本概念和理论分析金融市场行为和金融资产定价问题。

2.运用投资组合理论和 CAPM 模型构建有效率的投资组合，并评估投资风险和预期收益。

3.理解期权定价理论，并能够计算期权的价值。

4.分析公司财务状况，评估公司投资和融资决策，并运用公司价值评估方法进行企业估值。

5.识别、评估和管理金融风险，并制定有效的风险管理策略。

以上就是关于“UNSW ECON5106课程辅导内容”的介绍，海马课堂4000+严选硕博学霸师资，针对学生的薄弱科目和学校教学进度，匹配背景相符的导师，根据学生情况进行1V1专属备课，上课时间灵活安排，中英双语详细讲解课程中的考点、难点问题，并提供多方位的课后辅导，辅助学生掌握全部课程知识，补足短板。

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