英国商学院留学生如何写出好的投资学论文?

进入风险投资生态系统既充满挑战，又竞争激烈。成功运作风险投资基金的关键是要有一个出色的投资理论。如果没有明确的投资战略和有效的投资组合构建，人们的基金将寸步难行。因此，为了让学生具备投资的风险意识，老师会要求学生撰写投资学论文。

一、确定可行的最低基金规模

基金规模几乎会影响投资策略的每一个要素：投资组合中公司的数量、支票的大小、储备资本的数额以及基金的回报情况。基金规模还会影响吸引 LP 的类型，并有助于确定基金的投资组合管理费，进而决定实际可承受的运营成本。

要确定理想的基金规模，首先要研究目标和基准与你相似的基金，看看它们的表现如何。你可能还想研究几个不同行业和部门的成功基金，看看哪些是有效的。你可以通过订阅行业出版物、阅读基金关闭时发布的新闻稿或社交媒体了解更多基金信息。

二、确定投资目标

确定基金规模后，下一步就是确定你想投资的阶段、行业和地点。确定投资目标有助于缩小目标范围，说服对这些行业和阶段感兴趣的股东采纳你的战略。它还能让符合你的参数的创始人更容易将你的基金视为潜在投资者，并让不符合你的业务的创始人望而却步。

a.阶段

你希望在公司生命周期的哪个阶段进行投资和提供指导?如果你有兴趣为刚刚起步的早期公司提供指导，你可能希望在种子期前、种子期或 A 轮阶段进行投资。但是，如果你更愿意与已经拥有经常性收入和成熟商业模式的公司合作，你可能更愿意关注后期阶段。

最终，你可以将投资重点放在哪个阶段，将取决于你的基金规模和投资组合中的预期公司数量。因此，在确定可行基金的最低规模时，请牢记这一点。

b.行业

你对哪些行业感兴趣?你是打算专注于某一特定行业，如医疗保健、金融科技或房地产，还是专注于多个不同行业的公司?

c.地理位置

你想投资的公司位于哪里?它们在哪里运营，有哪些特殊的挑战和优势?如果你在附近已经拥有深厚的人脉网络，你可以选择投资当地企业。另一方面，如果你愿意出差或希望进入新的、国际性或服务不足的市场，你可能希望扩大自己的影响力。如果基金的投资主题是基于行业等因素，这也同样适用，这样你就可以不受地域限制。

其他考虑因素

根据你的投资目标，你可能还有其他标准，例如公司的社会影响、环境影响或对多元化、平等和包容的承诺。

三、建立投资组合

一个深思熟虑的投资组合对于成功的基金管理和整体投资逻辑至关重要。投资组合构建策略告诉投资者如何分配投资资产。基金的投资组合本质上是基金生命周期的路线图。它描述了要投资的公司数量、投资于每家公司的资金数额、每家公司的目标所有权、分配给初始投资的金额以及为后续投资预留的金额。

投资组合包括以下要素

投资重点。

a.分散投资：你将投资的公司类型，以及用于非合格投资或非论文投资的资金比例。

b.确认规模：每家公司的投资额

c.投资期限：确定你需要分配多长时间的资金，以及你希望持有每项投资多长时间。

d.回报率：你期望从投资资本中获得的回报率

e.投资者要求：最高或最低出资额

一个好的经验法则是，在进行投资之前，确保你的投资与你的投资组合构建模型一致，然后再积极投资。定期花时间评估你的投资是否与你的模型一致，以及你需要在哪些方面做出调整。如果你的投资偏离了最初的理论，你就应该调整你的模型或重新聚焦。尤其重要的是，要关注基金的法律文件是否包含具体的投资理论。

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