伦敦政经学院金融硕士课程辅导

金融硕士课程辅导内容

该课程的基础在第一学期建立，通过学习两门核心课程：公司金融和资产市场。公司金融课程首先探讨企业的投资决策和资本成本。这进而与企业的财务结构及其所处的市场环境相联系。课程详细研究了主要的财务决策，包括股利选择、上市、并购以及财务困境下的重组。资产市场课程则带领学生从基本概念到最新的固定收益、股票和衍生品市场应用。

公司金融

这门核心课程广泛介绍了公司金融中的关键问题。课程的前半部分，即融资模块，探讨公司应如何通过发行证券(债务、股权和可转换债券)来为其活动融资，以及业务政策与财务政策的相互作用。

目标是了解哪些因素决定了最优资本结构，以及这些因素的相互作用如何以创造价值的方式影响融资决策。课程的后半部分，即估值模块，涵盖了公司和项目估值，并确定公司应如何在可投资资产中进行选择。该模块重点介绍基于未来现金流折现的基本估值技术。课程还将介绍其他估值方法，如实物期权分析，以及估值概念在重大公司决策中的关键应用，如并购和首次公开募股。课程将关键概念材料与一系列案例相结合。

资产市场

本课程的目的是使学生熟悉金融市场的运作，并为他们提供资产估值的基本工具。课程将重点关注三大主要资产类别——固定收益、股票和衍生品，提供现代估值方法的统一视角。课程的起点将是现值公式。接下来将介绍固定收益证券，主要集中于政府债券。这些债券将通过使用现值公式基于利率期限结构进行估值。课程将强调与无套利原则的联系。

随后课程将转向股票，从投资组合理论开始，然后推导风险与收益之间的关系(资本资产定价模型，CAPM)。CAPM将提供一个风险调整后的折现率，用于使用现值公式折现股票的现金流。课程还将涵盖替代定价模型，如套利定价理论(APT)和多因子模型，并将这些模型应用于资产配置和投资组合选择的问题。

最后一个主题将是衍生品，特别是期货和期权。在使学生熟悉衍生品的使用之后，课程将介绍主要的估值方法(如二项式模型和布莱克-舒尔斯模型)，再次强调无套利原则。

固定收益证券与信贷市场

提供了固定收益证券定价、套期保值和投资组合管理方面最新发展的深入基础知识。

投资组合管理主题

为投资组合管理提供了分析和统计工具。

并购、收购和公司重组

涵盖了公司金融和估值方面的高级主题，并向学生介绍了证券和项目的估值技术。

金融工程

介绍了衍生品理论的基础，并将其应用于多种金融证券和结构化产品。

金融市场风险管理

在混合收益证券和衍生品投资组合的背景下概述了金融市场风险管理，以及处理信用风险的方法。

企业投资与财务政策

通过案例研究，探讨如何将企业金融概念应用于各种商业情境。

国际金融A

涵盖了国际宏观经济学的高级主题，并向学生介绍了国际公司金融、财务管理、风险暴露和外汇套期保值。

私募股权、风险投资和创业金融

该课程提供了私募股权领域理论和最新发展的全面基础知识。

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