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新南威尔士大学FINS5513课程辅导重点

作者：海马发布时间：2024-08-29 11:28:35

FINS5513(投资和投资组合选择)课程开发了一个理解现代投资的基本概念框架。

学生将更全面地了解风险回报权衡和多元化的影响。利用这些知识，学生将学习如何为资产定价、建立投资组合以及评估证券市场(包括股票和固定收益)中的另类投资策略。通过完成现实世界的投资组合优化任务，学生将学习如何在实际环境中应用该理论。

本文将介绍该课程的学习重点，如果你有更多疑问需要解答，请点击蓝字咨询海马课堂7*24H在线客服哦~
新南威尔士大学FINS5513课程辅导重点

1.投资理论基础

课程核心部分，涵盖现代投资组合理论、有效市场假说和资本资产定价模型(CAPM)。现代投资组合理论强调通过多样化优化风险与收益。有效市场假说认为市场信息完全反映在证券价格中。CAPM提供了风险和回报关系的数学模型，帮助评估风险资产的预期收益率，为投资决策提供科学依据。

2.投资组合构建与优化

重点在于如何选择和配置资产以最大化收益、最小化风险。学生将学习均值-方差优化模型、计算预期收益率和风险，并利用协方差矩阵进行资产配置。课程包括现代投资组合理论的实际应用，如资产类别选择、权重分配及动态调整。

3.风险管理与对冲策略

涉及识别、评估和管理投资风险，涵盖市场风险、信用风险和流动性风险。学生将学习风险管理工具和方法，如期货、期权及其他衍生品，并应用对冲策略减少投资波动性和潜在损失。

4.行为金融学与市场异常

研究投资者心理和市场行为对决策的影响，探讨行为偏差(如过度自信、损失厌恶)及市场异常(如资产泡沫、市场崩盘)。帮助学生识别市场中的非理性行为，优化投资策略应对市场不确定性。

5.投资组合绩效评估

涉及评估和衡量投资组合表现，学习夏普比率、特雷诺比率和詹森指数等绩效指标。课程包括对投资绩效的归因分析，帮助学生理解评估标准，并调整投资策略以提升未来回报。

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1.投资理论基础

2.投资组合构建与优化

3.风险管理与对冲策略

4.行为金融学与市场异常

5.投资组合绩效评估

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